2024-07-05
本站音信,5月28日J9九游会,华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新单元净值为1.0423元,累计净值为1.0423元,较前一往翌日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮1.39%,近1年高潮2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比126.55%,现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为...