发布日期：2024-12-15 05:14 点击次数：57
证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-082
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第一次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息长远内容的真确、准确和完
整，莫得失实纪录、误导性评释或要紧遗漏。
额外教导：
债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“洽洽转债”合手有东谈主
可回售部分概况沿路未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”合手有东谈主有权聘用是
否进行回售，本次回售不具有强制性。
息）卖出合手有的“洽洽转债”。死心当今，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次
回售价钱，投资者聘用回售可能会带来亏本，敬请投资者留神风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日领悟三十个往畴昔的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于临了两个计息年度，
证据《召募说明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条件凯旋。
公司证据《深圳证券往返所股票上市司法》《深圳证券往返所上市公司自律
监管换取第 15 号——可调度公司债券》等法律律例的关联章程以及《召募说明
书》的联系商定，现将“洽洽转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况详细
（一）回售条件
公司在《召募说明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何领悟三十个往返
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债
沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而诊疗的情形，则在诊疗前的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价钱料到，在
诊疗后的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收盘价钱料到。若是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“领悟三十个往畴昔”须从转股价钱诊疗之后的第一个往畴昔
起再行料到。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度抖擞回售条件而可转债合手有东谈主
未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实行回售的，该计息年度不应再利用回
售权，可转债合手有东谈主不成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
证据《召募说明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的料到公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的将回售的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售陈述期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
料到可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
证据联系税收法律律例的关联章程，对于合手有“洽洽转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.174 元/张；对于合手有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可得为
得税，回售实质可得为 100.217 元/张，其他债券合手有东谈主自行交纳利息所得。
（三）回售权益
“洽洽转债”合手有东谈主可回售部分概况沿路未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”合手有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领和付款形势
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券往返所上市公司自律监管换取第 15 号——可调度公司债券》
的联系章程，上市公司应当在抖擞回售条件的次一往畴昔开市前长远回售公告，
而后在回售期实现前每个往畴昔长远 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条
件、陈述工夫、回售价钱、回售要领、付款秩序、付款时间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售陈述期首日的拆开期限应当不超越 15 个往畴昔。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的陈述期
利用回售权的债券合手有东谈主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
陈述期内通过深交所往返系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回售陈述
仍是证实，不成排除。若是陈述当日未能陈述凯旋，可于次日持续陈述（限陈述
期内）。债券合手有东谈主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的无条
件解除。在回售款划拨日之前，如已陈述回售的可调度公司债券发生司法冻结或
扣划等情形，债券合手有东谈主的该笔回售陈述业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述章程的回售价钱回购“洽洽转债”，公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的往返和转股
“洽洽转债”在回售期内将持续往返，但住手转股，在合并往畴昔内，若“洽
洽转债”合手有东谈主发出往返概况转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按
以下规则处罚请求：往返概况转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二日
