J9九游会本次非公开采行可交换公司债券召募资金到位后-九游会(中国区)集团官方网站

发布日期：2024-12-02 02:15    点击次数：173

J9九游会本次非公开采行可交换公司债券召募资金到位后-九游会(中国区)集团官方网站

证券代码：002532      证券简称：天山铝业   公告编号：2024-074               天山铝业集团股份有限公司         对于控股推进刊行可交换公司债券办理                部分股份质押的公告   本公司及董事会举座成员保证信息走漏内容的实在、准确和齐全，莫得古怪 纪录、误导性述说或关键遗漏。   十分风险教导：   天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股推进石河子 市锦隆动力产业链有限公司（以下简称“锦隆动力”）为非公开采行可交换公司债 券提供质押担保，其累计质押股份数目暂时占其所握公司股份数目比例朝上 80%， 请投资者注重有关风险。本次非公开采行可交换公司债券召募资金到位后，锦隆 动力将吊销前期部分质押担保，吊销后锦隆动力质押比例将裁减至 39.42%。   公司近日接到控股推进锦隆动力函告，获悉锦隆动力因刊行可交换公司债券 业务需要，将其所握有本公司部分股份进行了质押，具体情况如下：   一、控股推进刊行可交换公司债券约略   锦隆动力非公开采行可交换公司债券已赢得深圳证券商业所（以下简称“深 交所”）出具的《对于石河子市锦隆动力产业链有限公司非公开采行可交换公司 债券适当深交所挂牌条目的无异议函》（深证函〔2024〕593 号），锦隆动力申 请阐明刊行面值不朝上 20 亿元东谈主民币的 2024 年面向专科投资者非公开采行可 交换公司债券（以下简称“债券”）适当深交所挂牌条目。   二、推进股份质押基本情况   （一）本次股份质押基本情况      是否为      控股股      东或第   本次质      占其所      占公司      是否   是否为   质押     质押 推进                                                           质权     质押      一大股   押数目      握股份      总股本      为限   补充质   肇始     到期 称呼                                                            东谈主     用途      东过火   (万股)      比例       比例      售股    押     日      日      一致行      动东谈主                                                                     为发                                                                     行可                                                         办理    星展                                                         吊销    证券 锦隆                                               年 11               公司       是    36,000   39.42%   7.74%     否    否           质押   (中国) 动力                                               月 21               债券                                                         登记    有限                                                   日                 提供                                                         为止    公司                                                                     质押                                                                     担保      本次股份质押不波及关键钞票重组等功绩抵偿业务。      （二）推进股份累计质押情况      为止公告走漏日，上述推进过火一致手脚东谈主所握质押股份情况如下：                                                                       已质押股份      未质押股份                                                                        情况         情况                                                                              占          占                            本次质         本次质                                                      占其      占公       已质押    已          未                            押前质         押后质                                       未质押 推进   握股数          握股                                 所握      司总       股份限    质          质                            押股份         押股份                                       股份限 称呼   量(万股)        比例                                 股份      股本       售和冻    押          押                            数目(万        数目(万                                      售和冻                                                      比例      比例       结、标    股          股                             股)          股)                                       结数目                                                                       记数目    份          份                                                                                  (万股)                                                                       (万股)   比          比                                                                              例          例 石河 子市 锦隆 动力 产业 链有 限公 司 石河 子市 锦汇 动力   34,535.80    7.42%     8,251.00    8,251.00    23.89%   1.77%     0     0    0     0 投资 有限 公司 曾超 懿 曾超 林 共计   195,437.33   42.00%   81,976.60   117,976.60   60.37%   25.36%    0     0    0     0      三、控股推进或第一大推进过火一致手脚东谈主股份质押情况  公司债券提供担保。本次股份质押融资中部分拟用于归还锦隆动力借款并吊销其  应融资余额为 16 亿元，还款资金开首为本次非公开采行可交换公司债券召募资  金和自筹资金；改日一年内控股推进过火一致手脚东谈主到期的质押股份累计数目为 应融资余额为 19.5 亿元，还款资金开首为本次非公开采行可交换公司债券召募 资金和自筹资金。 市公司利益的情形。 本次非公开采行可交换公司债券召募资金到位后，锦隆动力将吊销前期部分质押 担保，吊销后锦隆动力质押比例将裁减至 39.42%，控股推进过火一致手脚东谈主的 质押担保比例将裁减至 39.26%。锦隆动力所握有的股份现在不存在平仓风险或 被强制过户风险，对上市公司分娩贪图、公司处理等不会产生影响，不会出现导 致公司推行限度权发生变更的本质性身分。   四、控股推进基本情况   （一）基本情况   称呼：石河子市锦隆动力产业链有限公司   企业性质：其他有限牵累公司   注册地址：新疆石河子开采区北八路 21 号 20307   主要办公处所：新疆石河子开采区北八路 21 号 20307   法定代表东谈主：曾超懿   注册成本：990 万元东谈主民币   贪图规模：动力类产业供应链概括职业；焦炭、兰炭、沥青、矿家具（危境 化学品和易燃易爆物品以外）、建材、石油成品（危境化学品以外）、化工家具 （危境化学品和易燃易爆物品以外）、机电家具的销售；货色装卸，仓储职业（危 险化学品和易燃易爆物家具以外），配置租出；企业不断盘考职业。（照章须经 批准的形势，经有关部门批准后方可开展贪图手脚）   主营业务情况：动力类产业供应链概括职业               最近一年又一期的主要财务数据                                      单元：万元东谈主民币        形势      2024年9月30日            2023年12月31日    钞票总数               520,150.19           525,322.72    欠债总数               217,285.32           232,036.74    钞票欠债率                  41.77%                44.17%    流动比率                     0.06%               3.43%    速动比率                     0.06%               3.43%  现款/流动欠债比率                  0.06%               0.17%        形势       2024年1-9月              2023年度    营业收入                         0                    0     净利润                   9,521.19           9,367.52 贪图手脚产生的现款                        -1,346.64                 -4.04    流量净额   （二）资信情况   锦隆动力面前各样借款总余额 9.5 亿元，改日半年内需偿付上述债务金额 过时或误期记录及金额，不存在主体和债项信用等第下调的情形，不存在因债务 问题波及关键诉讼或仲裁等情况。锦隆动力贪图情况清雅、资金充裕，不存在偿 债风险。   （三）本次股份质押融资资金用途和展望还款资金开首   锦隆动力本次股份质押是为其 2024 年面向专科投资者非公开采行可交换公 司债券提供担保。本次股份质押融资中部分拟用于归还锦隆动力借款并吊销其 资金开首为召募资金、自有资金和自筹资金。本次非公开采行可交换公司债券募 集资金到位后，锦隆动力将吊销前期部分质押担保，控股推进过火一致手脚东谈主的 质押担保比例将相应裁减。   （四）高比例质押股份的原因及必要性   锦隆动力本次高比例质押股份主要为其非公开采行可交换公司债券提供担 保。锦隆动力资信情景清雅，具备清雅的资金偿还身手，且本次非公开采行可交 换公司债券召募资金到位后，锦隆动力将吊销前期部分质押担保，控股推进过火 一致手脚东谈主的质押担保比例将相应裁减，其所握有的股份现在不存在平仓风险或 被强制过户风险。如后续出现有关风险，锦隆动力过火一致手脚东谈主将接纳包括但 不限于补充质押、提前还款等步伐加以叮属。   （五）关键利益走动情况   锦隆动力最近一年又一期与上市公司不存在资金走动、联系商业、担保等重 大利益走动情况，不存在侵害上市公司利益的情形。   公司将握续情切推进股份质押的后续阐述情况，并按规则实时实践信息走漏 义务，请投资者注重投资风险。   五、备查文献 换公司债券适当深交所挂牌条目的无异议函》；   特此公告。                        天山铝业集团股份有限公司董事会



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