九游会(中国区)集团官方网站累计净值为1.1334元-九游会(中国区)集团官方网站

发布日期:2024-07-16 07:03    点击次数:104

本站音讯,6月7日,鑫元安睿三年定开债最新单元净值为1.0064元,累计净值为1.1334元,较前一来以前上升0.05%。历史数据透露该基金近1个月上升0.26%,近3个月上升0.62%,近6个月上升1.12%,近1年上升2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元安睿三年定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报透露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比162.43%,现款占净值比1.26%。

该基金的基金司理为郭卉,郭卉于2019年12月12日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说13.09%。

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